財務資金計劃怎么寫

陽光的黃蜂 追問

2024-02-23 12:21

譬如我在招標代理公司，那個計劃的收款和付款是完全按照業務部門給的數據還是在此基礎上上浮

小菲老師 解答

2024-02-23 12:22

同學，你好
我們可以從以下兩大點找： 
一，固定開支：找出之前幾個月公司的付款記錄，每個月都有的周期性付款（如：水電氣、稅費、工資、費用報銷、運費、原材料等），可以根據最新情況進行有依據的估算 
二，不固定開支：1，已有付款單（付款流程已經走完了，放在出納手上的單子）2，正在走付款流程的單據（可以采用臺賬記錄的方式，日常工作中要求維護，要用的時候直接取數）3，已收發票待請款（我們目前的公司是收到發票后30天內進行付款，這個可以根據自己公司要求的付款條件進行）4，預付款單（合同臺賬中標注需要預付的一列，要用的時候直接取數）5，質保金（平時采用臺賬記錄的方式，要用的時候直接取數）6，工程款或其他的款項（這個可以聯系采購問一下最近有沒有什么大額請款）

陽光的黃蜂 追問

2024-02-23 12:24

那像支付的稅費，我目前計劃的是3月的資金計劃，用2月的去算增值稅對吧

小菲老師 解答

2024-02-23 12:25

同學，你好
嗯嗯，是的

陽光的黃蜂 追問

2024-02-23 12:26

哦哦好的謝謝

小菲老師 解答

2024-02-23 12:26

不客氣，祝工作順利