月底結賬賬簿都正確，但是試算結果不對。無法結賬

風鈴紫歆 追問

2024-02-19 19:40

關鍵圈出來的都正確。這個差額真的是看不出來在哪里

言-老師 解答

2024-02-19 19:40

錯的多的就是科目用錯了

風鈴紫歆 追問

2024-02-19 19:42

有什么好的方法不？逐個檢查有幾千個憑證呢

言-老師 解答

2024-02-19 19:43

可能是 資產做了增加，負債做了減少

言-老師 解答

2024-02-19 19:44

用軟件做科目匯總表，看看是哪一類出錯了，是資產，負債，損益里哪個，這樣縮小范圍

風鈴紫歆 追問

2024-02-19 19:47

什么軟件可以做呀

言-老師 解答

2024-02-19 19:48

你的憑證不是財務軟件錄入的嗎，應該有匯總表的功能吧

風鈴紫歆 追問

2024-02-19 20:02

科目余額表有檢查了，看不出來

言-老師 解答

2024-02-19 20:03

資產類等于負債加損益嗎

言-老師 解答

2024-02-19 20:06

我們公司正常都是一個人錄入憑證，另一個人錄入T字賬戶，相當于檢查了，基本上不會出錯

風鈴紫歆 追問

2024-02-19 20:13

科目余額表就是資產不等于負債加所有者權益  就是顯示差2000.00   結賬也是顯示差2000

言-老師 解答

2024-02-19 20:15

那就是科目寫錯了，資產大嗎，你只要把資產的科目看一下就能發現問題了，或者你直接看金額是2000，和1000的憑證