老師您好 現在遇到個問題 麻煩您幫我解答一下 我的銀行日記賬比對賬單多了50萬 現在要調平 有些暈了 麻煩您幫忙解答一下吧 謝謝

胡文 追問

2024-01-12 19:41

能找到原因 現在弄的我有些混亂 不知道該怎么調了

郭老師 解答

2024-01-12 19:42

是購買的，理財怎么做的？

胡文 追問

2024-01-12 19:43

能不能直接做一筆銀行帳直接把這50萬的差額做平呢

郭老師 解答

2024-01-12 19:44

做不了
不是一個業務

胡文 追問

2024-01-12 19:45

是購買的理財當時沒有單獨設立子科目  后來入賬就是有的入銀行帳了 有的沒入銀行帳  所以現在就混亂了

胡文 追問

2024-01-12 19:46

那怎么處理呢？
老師

郭老師 解答

2024-01-12 19:47

借交易性金融資產或者是投資收益，
貸銀行
做這個
收回來的理財收益做投資收益，如果是保本理財，還需要交增值稅。

胡文 追問

2024-01-12 19:53

可是我當時理財收回來的都做在財務利息收入里了    本金這塊因為沒有單獨設立子科目就混亂有的入賬有的沒入賬  其實就是本金這塊該怎么跟對賬單調平

郭老師 解答

2024-01-12 19:57

借交易性金融資產或者是投資收益，
貸銀行


贖回做相反的

胡文 追問

2024-01-12 19:58

我們理財產品室流動率本金不會動 直接收利息  是這么個理財產品

郭老師 解答

2024-01-12 20:01

沒有贖回來就一直掛賬，收到的收益如果是保本的，借銀行存款，貸投資收益，應交稅費，應交增值稅銷項。

郭老師 解答

2024-01-12 20:01

保本的借銀行存款，貸投資收益，你不是之前做了財務費用，它兩個對沖一下就行。

郭老師 解答

2024-01-12 20:01

不是保本的，借銀行存款，貸投資收益，剛才打錯。

胡文 追問

2024-01-12 20:04

也是按上面這樣做嗎

郭老師 解答

2024-01-12 20:05

你好
對的，是這么做的。

胡文 追問

2024-01-12 20:05

有點暈了，到底怎么做？保本不保本都是借銀行，帶投資收益？

郭老師 解答

2024-01-12 20:06

沒有贖回來就一直掛賬，收到的收益如果是保本的，借銀行存款，貸投資收益，應交稅費，應交增值稅銷項。

不是保本的，借銀行存款，貸投資收益，





后來不是改了嗎