年度利潤表的凈利潤和年度資產負債表的未分配利潤期初和期末有差額200多塊，查出來是原來有兩個月的月度報表就有差額個差100多，我們的財年是9月（公司在香港注冊的一個小公司平時沒什么業務），9月的報表已經結賬了，這種情況怎么修改？

王璐璐老師 解答

2024-01-12 11:58

其實還是建議你們改一下以前月份的報表，因為納稅申報的數據估計也是對不上的

木心 追問

2024-01-12 13:54

如果在當期調整的，科目怎么設置？因為這個 原來會計的問題差額應該是上一年度造成的，比較難修改

王璐璐老師 解答

2024-01-12 14:00

你們是不是當時費用沒做進去  銀行余額是對的上的不   改在當期只能做一筆費用進去   之前錯了肯定還有一個對應科目 沒有的付的話就是掛賬的費用

木心 追問

2024-01-12 14:06

銀行余額可以對上

王璐璐老師 解答

2024-01-12 14:10

那就是只是做賬掛一筆費用進去  借：管理費用  貸：其他應付款  你們估計是有費用成本發票沒做進去  導致利潤對不上

木心 追問

2024-01-12 15:59

如果是凈利潤大于資產負債表的未分配利潤期初和期末的差額呢？（記費用的話感覺差的更大了）

王璐璐老師 解答

2024-01-12 16:02

那就是沖管理費用的哈  看著差額的金額來沖的哈