老師，法人從公帳上轉出來的錢，備注有提現，備用金，貨款，這都得怎么做會計分錄

ccy 追問

2023-12-24 20:10

都是這樣做是嗎，如果有貨款要以現金支付，那得在怎么做

bamboo老師 解答

2023-12-24 20:12

請問是支付購入材料的貨款嗎？還是人家購您單位貨物 您單位收現金？

ccy 追問

2023-12-24 20:20

我們買入進來，付給別人現金，

bamboo老師 解答

2023-12-24 20:20

借：原材料等
貸：庫存現金
這個分錄才是單位現金付款

ccy 追問

2023-12-24 20:27

那這個現在是哪來的

ccy 追問

2023-12-24 20:29

那這個現金是哪來的，公帳轉到法人卡上去的都是記入到其他應收款是嗎

bamboo老師 解答

2023-12-24 20:32

是單位開現金支票 去銀行提現的
您轉給法人 不是提現 是轉賬

ccy 追問

2023-12-24 20:37

那現在帳上所有的法人轉帳備注 提現，備用金，貨款都是記入到庫存現金這里面了，是不是要調過來，借：其他應款  貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2023-12-24 20:40

給轉帳備注 提現，備用金，貨款分錄怎么寫的？

ccy 追問

2023-12-24 20:44

借：其他應收款
貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2023-12-24 20:46

那這樣寫分錄沒錯啊

ccy 追問

2023-12-24 20:50

關鍵，是都是記的，借：現金  貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2023-12-24 20:51

借：庫存現金 借方負數
借：其他應收款-法人 借方正數
那這樣寫分錄調整過來

ccy 追問

2023-12-24 20:51

現在庫存現金上有400多萬了，現在要調帳

bamboo老師 解答

2023-12-24 20:51

調整分錄我前面給您寫好了啊

ccy 追問

2023-12-24 21:04

那還有我們付出去的貨款是現金支付的，那這樣是不是就不平了

bamboo老師 解答

2023-12-24 21:06

付出去的貨款是現金支付的 請問分錄怎么寫的？

款是老板代付的 對嗎

ccy 追問

2023-12-24 21:08

沒有，就是 借：應付帳款  貸：現金 或者 借：原材料  貸：現金

bamboo老師 解答

2023-12-24 21:13

那您這個現金哪里來的？
單位也沒有提現啊 
誰支付的？

ccy 追問

2023-12-24 21:39

有的是老板代付，有的現金，那些現金好像是之前的會計，隨便寫了一個提現的的分錄

bamboo老師 解答

2023-12-24 21:40

老板代付的

借：原材料
貸：其他應收款-法人
隨便寫的提現的分錄也要調整 因為單位實際沒有現金