利潤表中的管理費用調整了之后，資產負債表里面的未分配利潤也調整，但是資產那邊應該去調整那些明細呢

期末考試12月 追問

2023-12-01 14:26

是研發費用的明細賬是對的，但是結轉成利潤表的時候金額少了1604.8元。然后我手工調整了利潤表。因為資產負債表不是得兩邊平衡嗎？我未分配利潤倒是手工直接調整了。就是不知道資產那邊是去調哪個數合適。這是2022年9月的賬，我不想去逐月改，這個也不是我做的賬，不想花時間去弄。

東老師 解答

2023-12-01 14:27

那你調整一下未分配利潤就可以

期末考試12月 追問

2023-12-01 14:32

未分配調好了呀，但是期末的總的金額變了呀，負債表那邊，資產那邊呢調那個明細的數

東老師 解答

2023-12-01 14:32

那可以調整貨幣資金這欄

期末考試12月 追問

2023-12-01 15:08

科目余額表的未分配利潤去調借方還是貸方？

東老師 解答

2023-12-01 15:09

你這個費用是調多了還是調少了呀？

期末考試12月 追問

2023-12-01 15:12

未分配利潤變少了，凈利潤變少了，利潤表費用增加了，其他應收款也少了1604.8元

東老師 解答

2023-12-01 15:15

這個最后只要能夠平了就行。

期末考試12月 追問

2023-12-01 15:18

主要是審計公司要我改科目余額表和明細賬
，反正資產負債表我是調平了，我是手工調的

東老師 解答

2023-12-01 15:22

對，你就調平了就可以了。

期末考試12月 追問

2023-12-01 15:28

我看了科目余額表和實際資產負債表的數據都不一致的，這個怎么調啊，他要我調科目余額表啊?？颇勘淼钠渌麘湛畈?千多，但是資產負債表的其他應收款就有229萬，太夸張了吧，這個是怎么回事

東老師 解答

2023-12-01 15:29

那肯定是你之前有人人為調整過唄。

期末考試12月 追問

2023-12-01 15:31

不管了，我不調了，就把利潤表調了就行。等下我再看下去我要把他一年的賬都改了，我不是吃多了沒事干嗎？我還才來10多天

東老師 解答

2023-12-01 15:32

對，之前的也沒必要再調整了。