科目余額表是平的，資產負債表不平，不平的原因是預付賬款科目有54000的余額，應付賬款剛好少了這個金額；但是查了本月憑證，沒有這個發生額。請問老師還可以這么查原因？

美麗@心情 追問

2023-11-09 10:52

老師，是用友T3

樸老師 解答

2023-11-09 10:54

用友T3科目余額表是平的，但是資產負債表不平，可以嘗試以下方法來查找原因：
  1.檢查資產負債表中的各個科目余額是否與科目余額表中的相應余額一致。特別注意預付賬款和應付賬款科目的余額是否正確。
  2.查找預付賬款科目的發生額。盡管本月憑證中沒有預付賬款科目的發生額，但可以往前查找之前的憑證，看是否有預付賬款科目的發生額。如果有，需要將其與資產負債表中的預付賬款科目余額進行核對。
  3.檢查是否有未被記錄的憑證。有些憑證可能沒有被正確地錄入系統，或者被誤刪除，這會導致資產負債表不平。可以再次檢查所有憑證，確保所有業務都已正確記錄。
  4.檢查是否有其他錯誤或遺漏。如果上述方法都沒有找到問題，可以仔細核對資產負債表和科目余額表中的各個科目余額，確保沒有其他錯誤或遺漏。

美麗@心情 追問

2023-11-09 10:56

老師，我做了紅沖主營業務成本的憑證，跟這個資產負債表不平有沒有關系？

美麗@心情 追問

2023-11-09 11:00

https://al3.acc5.com/10121019_654c4aeca95dd0.png  沖紅 憑證

樸老師 解答

2023-11-09 11:02

你分錄是平衡的

這個沒關系

美麗@心情 追問

2023-11-09 11:04

好的，謝謝老師；我再查一下

樸老師 解答

2023-11-09 11:06

滿意請給五星好評，謝謝

美麗@心情 追問

2023-11-09 11:21

https://al3.acc5.com/10121019_654c4fd18879a0.png   老師，

損益類科目期末還有余額，這個是不是不對？可是我已經結轉過期間損益了

樸老師 解答

2023-11-09 11:31

結轉損益了那你紅沖了結轉損益的也得紅沖