老師，請教一下，關于建立賬套，哪些科目必須要借貸相等呢，我這邊先想好怎么做，再錄 可以教一下怎么錄初始余額的呢

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:28

之前幾個月沒有做賬，都是相關部門提供的余額，比如應收、應付、其他應付款等資料

郭老師 解答

2023-11-01 14:32

你好，那就是盤點現有的余額來做期初是吧。

郭老師 解答

2023-11-01 14:32

是內賬還是外賬的，外賬你申報的數據怎么申報的之前。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:34

內帳，，老師~~~~

郭老師 解答

2023-11-01 14:34

盤點現有的余額來做期初差額放到未分配利潤期初一定是平衡的。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:34

都沒有數據，要我自己收集

郭老師 解答

2023-11-01 14:35

你好，對的是的，你做這你不收集誰收集
貨幣資金看銀行存款、庫存現金的金額、余額、往來科目和對方企業對賬，盤點存貨、固定資產。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:36

意思說有余額的都放到未分配利潤對吧

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:37

應交稅費這個科目有點不是很明白要怎么錄期初余額

郭老師 解答

2023-11-01 14:37

是的，你待會兒留底的，或是沒有認證的發票，或是欠繳的稅款都在這里面。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:39

沒有欠繳，但是應該有未認證的進項發票，銷項發票要錄？

郭老師 解答

2023-11-01 14:40

你需要的
進項和銷項明細錄入不就行了？

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:42

是截止到10.31已開票的？

郭老師 解答

2023-11-01 14:43

你好，你要準備從幾月份開始做賬務處理？

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:46

11月開始，但是實際已經生產了幾個月了

郭老師 解答

2023-11-01 14:48

好，那就是截止到十月底的。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:50

所以應交稅費-銷項錄（已開票稅額）/進項錄（未認證金額）對？

郭老師 解答

2023-11-01 14:51

應交稅費里面錄入的是明細，
應交稅費，應交增值稅進項
應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費未交增值稅。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:55

明細是需要對應到客戶，單位？

郭老師 解答

2023-11-01 14:57

是的，對的，正確的是這么做的。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 15:04

那如果弄不清怎么辦

郭老師 解答

2023-11-01 15:05

你清楚多少錄入多少，后期再調整。