老師，我們公司之前沒有會計，現在只有銀行短期借款的數據，我現在怎么錄入期初余額啊，光錄入借款借貸也不平啊

Alisa 追問

2023-10-06 09:03

這個是內帳，不是外帳，沒有申報信息

郭老師 解答

2023-10-06 09:05

你好，盤點現有的余額來做期初往來科目，你欠了誰的錢，誰欠了你的錢，錄入就是
貨幣資金去看銀行存款和庫存現金的余額
存貨盤點，固定資產盤點。

郭老師 解答

2023-10-06 09:05

所有的都盤點完畢之后，差額放到VP利潤。

郭老師 解答

2023-10-06 09:05

差額放到未分配利潤

Alisa 追問

2023-10-06 09:41

固定資產已經提的折舊沒有數據怎么辦，之前的帳沒提折舊，我可以也不提折舊嗎

郭老師 解答

2023-10-06 09:44

可以
反正你們是內帳

Alisa 追問

2023-10-06 09:47

那不提折舊我是不是就不用錄入固定資產了，因為用財務軟件，錄入了的提

郭老師 解答

2023-10-06 09:49

你有固定資產需要的呀。

郭老師 解答

2023-10-06 09:49

你有固定資產，需要錄入固定資產，要不你的賬上沒有這個固定資產入賬。

Alisa 追問

2023-10-06 09:56

好的，這種借款怎么錄入啊，之前還一部分了。建行100萬，還款期限一年，每月利息3574，5月11日貸款，5月20日還首期。到期還本金。
22年1月14號農行30萬，每月20日連本帶息還6050，6年。
150萬。一年期限。23年6月26貸款，到期還本付息。農業銀行，年利率0.00047。
信用社鄉村振興：23年啊6月8日，98萬。一季度還一次利息。

郭老師 解答

2023-10-06 10:00

好的，這種借款怎么錄入啊，之前還一部分了。建行100萬，還款期限一年，每月利息3574，5月11日貸款，5月20日還首期。到期還本金。

短期借款100萬

郭老師 解答

2023-10-06 10:01

22年1月14號農行30萬，每月20日連本帶息還6050，6年
利息是多少？本金是多少？

郭老師 解答

2023-10-06 10:01

150萬。一年期限。23年6月26貸款，到期還本付息。農業銀行，年利率0.00047

信用社鄉村振興：23年啊6月8日，98萬。一季度還一次利息

10月份開始做賬還是在9月份？

Alisa 追問

2023-10-06 10:08

農行30萬除以6除以12不就是每月的本金，剩下是利息。10月做賬

郭老師 解答

2023-10-06 10:13

長期借款30-30/12/6*8
單位萬
短期借款150萬
應付利息150*0.47%/12*3萬
短期借款98萬
應付利息98萬*年利率/4

Alisa 追問

2023-10-06 13:58

如果不設置期初余額，直接記怎么記啊

郭老師 解答

2023-10-06 14:03

借銀行存款
貸長期借款/短期借款

Alisa 追問

2023-10-06 15:18

可是這個錢已經花沒了

郭老師 解答

2023-10-06 15:20

再繼續做啊
支付出去的啥業務
借xx
貸銀行存款

郭老師 解答

2023-10-06 15:20

之前沒做進去的，現在補上。

Alisa 追問

2023-10-06 15:57

之前 的老板都不記得了，做不進去了

Alisa 追問

2023-10-06 15:58

公司有半年經營沒有會計

郭老師 解答

2023-10-06 16:01

那就別用這種方法了
盤點吧

Alisa 追問

2023-10-06 16:27

即使盤點了，那些借款也花了，錄入短期借款就不平了，不錄入到時候還款沒法記

郭老師 解答

2023-10-06 16:48

差額放到未分配利潤里面去啊。

郭老師 解答

2023-10-06 16:48

你只要上面盤點的是正確的，你的未分配利潤出來的一定是正確的。