老師，公司一位員工8月10日報銷費用400元，8月23日發現該名員工有筆300元的加油費報銷重復了，現在要他寫了筆300元的預支款，8月25日他拿了張加油票來報銷300元，抵之前的預支款300元，請問應如何做帳？

一笑而過 追問

2023-08-25 11:06

8月10日用銀行轉帳方式跟他報銷了400元。8月23日要他寫了預支單據，但沒有轉300元他。

宋生老師 解答

2023-08-25 11:06

你好！你8月10日做了分錄了嗎

一笑而過 追問

2023-08-25 11:09

8月10日做了分錄，做入了  管理費用-車輛費用

宋生老師 解答

2023-08-25 11:12

你好！你8月23日，借其他應收款-借支款 貸管理費用-車輛費用

一笑而過 追問

2023-08-25 11:31

員工寫預支單據時，分錄：借：其他應收款299   貸：管理費用 -車輛費用-299   8月23日報銷油費  借：管理費用 -車輛費用 299  貸：其他應收款299

宋生老師 解答

2023-08-25 11:32

你好！你8月23日不是重復報了嗎？

就紅字沖減這個 借：管理費用 -車輛費用 299 貸：其他應收款299