我們公司之前的賬是給會計公司做的，去年年底公司基本沒有什么業務之后就拿回來自己做了。現在發現一個問題，公司其他應付款科目某人名下有借方1萬多的金額，其實這部分錢是報銷款項，銀行打款后都有備注，這部分報銷款的發票都記在了應付賬款或者庫存現金科目里了，現在調賬的話直接寫科目： 借：應付賬款/庫存現金 貸：其他應付款-某某員工 然后出一份Word證明，讓公司領導簽字蓋章，您覺得這樣直接調可以嗎？

糖小圓兒 追問

2023-08-18 11:19

老師還想問您下是單筆單筆的調呢，還是可以合到一起調呢？

小鎖老師 解答

2023-08-18 11:20

是單筆的了這個的

糖小圓兒 追問

2023-08-18 11:20

需要把之前的原始憑證復印后附到后邊嗎還是不用復印了

小鎖老師 解答

2023-08-18 11:25

不用復印了這個的

糖小圓兒 追問

2023-08-18 11:25

老師有的發票是拿別的發票抵的，所以金額并并不能完全對上，這種情況怎么調呢

小鎖老師 解答

2023-08-18 11:29

那你就只能合計了這個

糖小圓兒 追問

2023-08-18 11:31

好的老師謝謝您，調這個賬不會影響其他科目吧？還有什么需要注意的地方或者說明上需要注意什么呢？感激不盡！

小鎖老師 解答

2023-08-18 11:33

這個是不影響的，你好的