老師是我這樣子投嘛，因為我現在想要一個比較快速一點的方案去投嘛，我就想說我把每年的都導出來，導出來在一個表里投，然后再去把它所有的本金借房都加在一起，主要是因為他本金借房的話，也有很多是負數，然后你從那個輔助那個地方又看不到，又看不到他是為什么也是這個復數。

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-08-11 15:28

您好
您截圖處理的科目明細賬沒有負數啊都是借方

心靈美的檸檬追問

2023-08-11 15:32

但是他這些都是借方沒有負數的話，是因為沒有負數嘛，那我們調整了就會有負數的呀，而且這個是因為今年發生的，那這個六到八月發生的肯定沒有負數，那如果他轉過了就有啊，而且他這個這這個圖里頭他的這個金額，他這個總的金額也代表不了他所有的金額呀。

bamboo老師解答

2023-08-11 15:36

您現在調整了嗎？
調整在幾月份的？

心靈美的檸檬追問

2023-08-11 15:37

現在不是我調整的問題，現在是我們一個一棟樓，他從可能一八年建到現在，你知道嗎？我現在唯一能做的辦法就是我，你看我弄了一個服。

bamboo老師解答

2023-08-11 15:38

您導出來的是這些項目的期末余額都是借方？

心靈美的檸檬追問

2023-08-11 15:39

因為他搞那個銀行貸款，我也發那個表給你看一下，他發那個銀行貸款，他的意思不就是要這么多錢嗎？到這個金額您可以看一下，我先發給。你看我打開看了之后，我發現他就是要下面投入金額，總的金額我肯定可以從在建工程那個主體款，如果我每年有那些數的話，我就把那些數全部都給加進去嘛，但是他要明細呀，他這里有個期中他要明細，所以這三個明細我就必須得按照那個金額去這樣子做。

心靈美的檸檬追問

2023-08-11 15:40

因為總的金額的話，我發現我不看貸方，我只看借方，我就每年每年的借方累計把它搞出來，然后他是我這些樓的，我就把它加進去，不是我這些樓的我就不要了，就可以了，我就按那個，就剛剛我截圖給您看的那個表，我就把它，嗯，每年每年的都給他加。都給它導出來，導出來之后是我要的這些個單體的，我就把它加起來，那那個總的匯總的那個數是好做了，可是他要那些明細，那些明細就需要很多時間

心靈美的檸檬追問

2023-08-11 15:47

麻煩老師指導下，這個不會謝謝

bamboo老師解答

2023-08-11 15:50

前的一點也看不清楚啊

是不是要銀行貸款提供財務報表？
不可以自己做個報表要軟件里面的嗎？

心靈美的檸檬追問

2023-08-11 15:56

他不是要財務報表，他就是想知道我們買一棟樓到底投了多少錢了，是怎么投的，具體的明細就是我給你發的這個表啊，就補充資料的這個表啊，你看到他那個其中不就是要那個明細表嗎？那我現在我給不充明細表啊。

我們40多個單體這明細怎么出得來