1月份報表重分類之前和重分類之后的圖片如圖所示？，請問一下，應付賬款，預付賬款的期初數 和期末數前后是怎么變換的，是什么公式才可以計算出結果？

林彡 追問

2023-07-26 17:14

重分類知道數據和重分類之后的數據都有圖片，請老師幫我計算一下過程

meizi老師 解答

2023-07-26 17:15

你好；  直接就是重分類 ；是 負數金額來重分類到    應付賬款或者預付賬款去 ； 先計算出阿里期末數據哈；  

林彡 追問

2023-07-26 17:26

重分類知道數據和重分類之后的數據都有圖片，請老師幫我計算一下過程，謝謝，你說的我不太明白

meizi老師 解答

2023-07-26 17:28

你好；  1. 你把應收賬款-100萬 ；直接重分類到 預收賬款100萬金額就行了。   2.后面這個圖片  沒有負數金額； 不存在重分類的 

林彡 追問

2023-07-26 17:31

我要應付賬款和預付賬款的過程計算

meizi老師 解答

2023-07-26 17:34

你好； 產負債表中的應付賬款按計算公式：資產負債表“應付賬款”=應付賬款明細賬的貸方余額+預付賬款明細賬的貸方余額。資產負債表中預付款項計算公式：資產負債表預付款項=應付賬款明細賬借方余額+預付賬款明細賬借方余額。帶數據進去算哈 

林彡 追問

2023-07-27 10:21

應付賬款和預付賬款的過程計算，按照你給的公式，我是對不上的，麻煩你解答一下

meizi老師 解答

2023-07-27 10:23

你好；  對不上   就可能是你們計算的錯誤哦 ；正常我們編制報表都是按照上面公式來寫的 ； 應付賬款就是 預付賬款貸方余額  +應付賬款貸方余額來的  

林彡 追問

2023-07-27 10:27

應付賬款和預付賬款的過程計算，按照你給的公式，我是對不上的，麻煩你解答一下，我把明細賬截圖如下，重分類之前和重分類之后的，過程麻煩你寫一下

meizi老師 解答

2023-07-27 10:30

你好；對不上； 檢查下你的公式哈 ；報表公式是不是本身就不對 ； 我給的公式是對的； 只要你能確定好  我說的   余額貸方或者借方余額都可以計算出來的。  

林彡 追問

2023-07-27 10:38

麻煩老師按照公式具體的算法，列文本出來，還有得數。我這邊讓技術調整一下報表公式

meizi老師 解答

2023-07-27 10:40

你好；   這公式 每個軟件系統都有差異的 ； 可能設置起來  都會有出入哈； 你直接讓后臺的 售后人員遠程給你 檢查下公式； 看是不是設置的原因； 你上個月 遇到這樣的情況沒有 ； 比如 計算出來有差異  

林彡 追問

2023-07-27 10:41

請老師不要回避我的直接提問，你按照你的正確的算法做一次，

meizi老師 解答

2023-07-27 10:42

你好； 年初的金額 是不動的 ；只是看你期末余額 ；   我上面給你說了。   你把應收賬款-100萬 ；直接重分類到 預收賬款100萬金額就行了。   2.后面這個圖片  沒有負數金額； 不存在重分類的 

林彡 追問

2023-07-27 10:46

應付賬款，期初數是存在負數的，還有應交稅費也是負數

meizi老師 解答

2023-07-27 10:47

期初是你  上年12月末 的期末數據 ； 這個期初是不改的  ； 你現在編制報表 只管期末數據  ；   應交稅費是負數 ； 說明你多繳納了稅費或者留抵進項稅了。這個負數掛著就行了。 不單獨去處理