請問老師，預付賬款對方不提供發票了怎么處理

微信用戶 追問

2023-06-19 09:57

老師，之前的分錄是：借：預付賬款 貸：銀行存款，每次都是先打款后發貨，最后一筆款還多了一部分，對方公司直接私轉給老板個人了，這個賬上應該要怎么把賬做平呢

玲老師 解答

2023-06-19 09:59

借成本費用，等待預付賬款。借預付賬款貸貸其他應收款老板。

玲老師 解答

2023-06-19 09:59

如果你付款的時候記入預付賬款了，就這樣處理。

微信用戶 追問

2023-06-19 10:00

老師，老板收了多余的款我不做處理了可行，就當不知道

玲老師 解答

2023-06-19 10:05

不行了，需要做分錄，不然咱賬務處理不能停。

玲老師 解答

2023-06-19 10:05

不然咱的科目做不平不行。

微信用戶 追問

2023-06-19 10:08

老師，我預付時轉了5萬元，當做分錄預付款就是5萬元，多出來幾千元沒有我對公賬上過，直接轉給老板了，我的意思是能不能后面處理的分錄：借工程施工 5萬  貸：預付賬款5萬  ，不體現這退回的幾千元

玲老師 解答

2023-06-19 10:11

轉給老板，這個錢也要做賬的。

微信用戶 追問

2023-06-19 15:54

老師，我當時是分配付款的，就是每次付個2萬元，對方供貨，等貨供的差不多了再付2萬元這樣的，一樣都掛在預付賬款上，現在貨對方已供完，老板他們之間鬧了矛盾，所以發票也要不回來了，這個賬是不是要把做平

玲老師 解答

2023-06-19 15:58

咱現在付出去的錢是不是對應的商品都收到了？

微信用戶 追問

2023-06-19 16:13

老師，是不是我之前的憑證都做錯了，因為分批收到貨沒有做收到貨的相應處理，現在是不是只能把賬做平了，之前就不管了可以嗎

玲老師 解答

2023-06-19 16:35

你好  不對  原來錯的紅沖再做正確的