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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-06-07 15:50

年終 其實 和平常是一樣的；  會計年終會單獨注意一些 事情的；出納 一般不用哈； 比如 
日常的工作內容：
（1）負責支票、匯票、發票、收據管理；
（2）辦理銀行存款和現金支取；
（3）銀行存款余額調節表編制；
（4）負責報銷差旅費、發工資；
（5）做銀行賬戶和現金賬、并負責保管財務章。
現金業務處理：
每一筆現金業務都要先審核收據、發票等憑證，做到有理有據、準確收付！
→→然后要在憑證上簽字、加蓋單位財務專用章，比如“轉賬”圖章、“現金付訖”圖章、財務結算章等。
→→最后要憑憑證登記現金流水賬、票據傳遞登記本，傳交給相應的會計崗位負責人。
銀行業務處理：
首先，出納一定要熟練掌握公司各銀行戶頭，每天根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額。
然后，在銀行收款時收到各種銀行結算憑證后，根據具體情況核查和補填進賬單，需要背書取回單的及時辦理。
→→整理從銀行拿回的單據，收貨款回款要在微機中編制回款登記表并共享。
→→登記票據傳遞登記本。
→→傳交給相應的會計崗位負責人。
同時，在銀行付款方面，日常性業務款項要根據付款審批單審核調節表中該部門前期未報賬款項、工資有工資崗位該劇的付款審批單、繳稅要注意填寫劃款銀行賬號及進單。

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相關問題討論
你好，這個我給您查詢一下
2023-09-07 15:39:36
您好 出納到銀行辦事不用蓋自已私章
2022-04-04 06:54:45
同學你好，應該整理出來。
2022-01-19 00:44:57
同學你好 你是說工作內容嗎
2022-04-18 16:58:44
同學，你好，你沒分開嗎？銀行的就打流水對下就可以了，就現金的容易混，找會計要下費用報銷單就可以了。
2022-03-02 21:20:24
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