公轉私，給員工報銷打了6300元，員工給了幾張發票，住宿費，餐費，這些加起來三千多，該怎么做賬比較好

站在33樓的貓 追問

2023-05-17 17:22

有票的部分就是，借，管理費用，貸，銀行存款嗎

家權老師 解答

2023-05-17 17:30

你不是已經打款了6300怎么還要打款？

站在33樓的貓 追問

2023-05-18 08:26

是已經打款了6300，其中有三千多有票，三千多沒票

家權老師 解答

2023-05-18 08:27

借：管理費用-差旅費

貸：其他應收款  3 千多
沒有發票的等發票來再做賬

站在33樓的貓 追問

2023-05-18 08:40

那銀行余額不就對不上了嗎，錢已經從對公銀行出去了，而且有可能剩下的就沒有票了

家權老師 解答

2023-05-18 08:45

打款
借：其他應收款6300
貸：銀行存款6300

站在33樓的貓 追問

2023-05-18 08:53

就是先根據發票金額，借：管理費用-差旅費，貸：其他應收款  ，再，借：其他應收款6300 貸：銀行存款6300。那剩下的三千多沒有票的，該怎么處理好呢

家權老師 解答

2023-05-18 09:01

沒有發票有單據沒呢？

站在33樓的貓 追問

2023-05-18 09:07

也沒有呢單據，只填寫了報銷單

家權老師 解答

2023-05-18 09:13

那就不能給報銷的哈

站在33樓的貓 追問

2023-05-18 09:27

我是幫他們做賬的，那個公司已經打款了，就是沒票沒單據不能抵成本了是嗎，只能做有票的部分抵成本？

家權老師 解答

2023-05-18 09:36

是代理做賬的話，有報銷單也可以做，只是不能稅前扣除