假設 A 公司在6個月之后需要1筆金額為1000萬美元的資金,為期3個月,其財務經理預測屆時利率將上漲,因此,為鎖定其資金成本,2013年4月7日(星期一),該公司與某銀行簽訂了一份協議利率為5.9%,確定日參考利率為6%，名義本金額為1000萬美元的6×9的遠期利率協議。問其實際財務成本為？

知識唄 追問

2023-03-25 16:54

那么如果參考利率上升到7%，這筆資金的財務成本會發生怎樣的改變？

青檸 解答

2023-03-25 16:54

如果參考利率上升到7%，那么這筆資金的財務成本會增加，財務成本變為1000萬美元乘以7%，即為7000萬美元。