老師，我資產負債 表上的其他應收款有貸方負數，我不想讓資產負債表上有負數，我應該如何處理？

yolanda 追問

2023-02-19 11:30

那如何做分錄，分到哪里去，要做調整的分錄還是報表直接點重分類？

家權老師 解答

2023-02-19 11:32

不需要做分錄的，直接把其他應收款的負數以正數加在其他應付款項目

yolanda 追問

2023-02-19 11:35

直接加？做賬是財務報表上，要如何直接加？

家權老師 解答

2023-02-19 11:38

比如其他應收款是-10000，那么其他應收款和在其他應付款同時加上10000

yolanda 追問

2023-02-19 11:43

那是通過什么方式加呢？，在報表上直接加，怎么個加法？怎樣做

家權老師 解答

2023-02-19 11:45

就是直接調整資產負債表就是了

yolanda 追問

2023-02-19 11:46

直接調，那不做分錄，他怎么會匯總到資產負債表上面呢？

yolanda 追問

2023-02-19 11:46

我不明白你這個直接調是什么意思？怎么調？

yolanda 追問

2023-02-19 11:46

你是不是沒有明白我的意思？，現在在財務軟件上，我想讓資產負債表體現沒有負數，而不是說我把這個資產負債表給下載下來，還是導出來才去體現

家權老師 解答

2023-02-19 11:48

所謂重分類做報表只是在報表中反映，不用調賬的。意思是前邊那個例子，把其他應收款填0，其他應收付款+10000就是完事了

yolanda 追問

2023-02-19 11:53

那不調分錄，什么加，從哪個方法加上去？

家權老師 解答

2023-02-19 11:55

都說了，直接調資產負債表，把前邊那個例子，其他應收款填0，其他應收付款+10000，這樣就完事了。

yolanda 追問

2023-02-19 11:57

直接什么能調呢，什么操作方法能去調資產負債表？我現在不是要填資產負債表，我是要調整我財務軟件上的報表 ，財務軟件上的報表，有直接填這個說法？

家權老師 解答

2023-02-19 12:00

你想不通，做筆分錄
借：其他應收款 
貸：其他應付款
結果是一樣的

yolanda 追問

2023-02-19 12:03

不是我想不通，是你的回復好像出問題，財務軟件上直接加上，是什么加的方式，財務軟件上的報表是直接能動的嗎？

家權老師 解答

2023-02-19 15:46

是自己把報表先做出來后手工調整的。你要設置自動沖分類就要找金蝶公司幫你設置公式