有三個問題， 1、2011年終結轉金額與2012年1月初對不上 2、對賬發現2013年兩筆銀行收款沒做賬，一筆付款沒有做賬 3、2011年3月14號憑證上是 借：應收賬款-鑫邦置業 100萬 貸:應收賬款-鑫邦置業 200萬 明細賬上 借方： 200萬 貸方: 200萬 目前這家公司沒有開票，每月零申報，且在13年8月至2015年12月沒有做賬，一筆憑證也沒有，可是銀行有支付和收款，沒

nichole|(??益?) 追問

2017-08-31 10:25

可是現在跟一家企業對賬，要跟人家清賬，如果有銀行水單要我從頭補做賬，我可以一個人完成，就是工作量大麻煩點，但是這家企業不會再有收入了，我不想弄那多，就想調整一下跟對方平賬，銀行賬現在是對到了的，我不可能去動銀行賬，可不可以都調整到以前年度調整損益里

田老師 解答

2017-08-31 10:27

不可以，調整到以前年度調整損益，以前年度損益調整，是指企業對以前年度多計或少計的重大盈虧數額所進行的調整，以使其不至于影響到本年度利潤總額。以前年度多、少計費用或多、少計收益時，應通過“以前年度損益調整”科目來代替原相關損益科目，對方科目不變，然后把“以前年度損益調整”科目結轉到“利潤分配”科目下，進行相應的盈余公積的調整。最終不能影響當期的“本年利潤”科目。

nichole|(??益?) 追問

2017-08-31 10:28

其他應收款-法人名下掛著好多錢，2013年8月-2015年12月沒做賬，后面也沒有補做賬，是銀行存款直接調至其他就收款法人的名下掛著對到了銀行對賬單，現在調整不調以前年度調整損益，或是調到其他的應收款法人的名下呢？

nichole|(??益?) 追問

2017-08-31 10:30

跟這些企業也是有很多私賬往來，私賬往來都是掛其他應收款-法人

田老師 解答

2017-08-31 10:33

沒看到你的賬，很難給出正確的解答，你可在我們學堂里面找一對一解答，也可在當地找個老會計實際清理一下賬