你好，a公司2022年12月財務軟件上做了一筆關于投資收益的分錄，投資收益在貸方，金額10000.然后賬做完后導出財務報表，發現資產負債表上的未分配利潤期末數減去未分配利潤期初數得出來的結果要比利潤表上的凈利潤本年累計數要多10000，差額正好是投資收益這個科目的金額，請問老師如何處理

Kalen Wu 追問

2023-01-14 15:11

已經結轉了..

陳詩晗老師 解答

2023-01-14 15:13

那不應該，如果說你的投資收益已經結轉到本年利潤了，那么這個差異就不會是這里的問題。

Kalen Wu 追問

2023-01-14 15:14

我已經結轉了，請老師看截圖

陳詩晗老師 解答

2023-01-14 15:14

那你當年有沒有分配過利潤，或者是有之前年度的利潤調整？

Kalen Wu 追問

2023-01-14 15:16

有，但是不是這個金額

陳詩晗老師 解答

2023-01-14 15:17

就如果說你這里的金額有差異，差異的金額就是分配的利潤和那個調整了以前年度的利潤。

Kalen Wu 追問

2023-01-14 15:19

之前調整的是-1985.1，然后12月發生投資收益27576.71

陳詩晗老師 解答

2023-01-14 15:20

英語攻擊嘞，有沒有提過？

陳詩晗老師 解答

2023-01-14 15:20

盈余公積打錯字了，不好意思。

Kalen Wu 追問

2023-01-14 15:20

已經沒事了，利潤表里沒加上投資收益

陳詩晗老師 解答

2023-01-14 15:21

好的好的，嗯，正常情況下軟件的話，它應該都是會自動取數的。