科目匯總表 和 試算平衡表 的數據是不是都一樣的？格式也差不多。、

來來老師 解答

2022-10-29 16:42

一般現在電子賬目中是設置期初余額時候使用試算平衡
平時月度結賬測試裝訂時候使用科目余額表

k1 追問

2022-10-29 16:59

我把一個月的科目匯總了，然后往報表上對應，有的數據是往資產負債表中填，有的是往利潤表里填，但是，就是不知道這個 科目匯總表 中的 本年利潤 在 哪個表里，我覺得是 應該在 資產負債表 中 ，就是比如7月本年利潤科目匯總為貸方余額1萬，那我就是 資產負債表 6月年末余額+7月本年利潤貸方1萬=7月年末余額。這樣理解能不能對上？

來來老師 解答

2022-10-29 17:06

科目匯總表 中的 本年利潤是發生額
---這個是體現在
1利潤表本月利潤總額 是本年利潤借貸方發生額只差
2資產負債表中未分配利潤中 期初+上月期末+本月本年利潤借貸方發生額的差
關于就是比如7月本年利潤科目匯總為貸方余額1萬，那我就是 資產負債表 6月年末余額+7月本年利潤貸方1萬=7月年末余額。這樣理解能不能對上？
--如果是只有貸方發生額 是的對的