費用會計的崗位職責

玲老師

職稱：會計師

2022-07-25 18:12

費用會計崗位職責：
貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。
辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。
建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。
按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉(zhuǎn)賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。
根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。
負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

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