客戶退款，用公戶給客戶退了170，現在公戶有170的余額，客戶已經沒有合作了，這個要怎么調

CR 追問

2022-06-10 08:46

這個客戶沒開過發票，私戶戶頭上欠170，結果出納退錯了，用公戶退給客戶了

郭老師 解答

2022-06-10 08:48

你好，這個具體的業什么業務你能說一下嗎？
私下收了人家的錢，沒有做收入
應該私下退款，你們公戶退回去的。

CR 追問

2022-06-10 08:50

平時客戶打貨款都是用私戶打的，現在沒有合作了，戶頭還有余額要退給客戶，結果退錯了

郭老師 解答

2022-06-10 08:59

當時私戶收錢的時候做一個分錄，借應收款私戶
貸預收賬款客戶

郭老師 解答

2022-06-10 08:59

然后公戶支付出去，借預收賬款貸銀行存款，現在需要私護給公戶錢，借銀行存款貸其他應收款