請問下做了一筆憑證管理費用在貸方，結轉時這筆結轉不出來。然后生成利潤表沒有問題，資產負債表未分配利潤是錯誤的（金額多），跨年匯算如何作調整呢？

L々YY 追問

2022-05-12 16:37

結轉未分配利潤時沒減出管理費用貸方這筆金額

海棠老師 解答

2022-05-12 16:40

管理費用原先在貸方的這筆分錄是咋樣的，沒有結轉，不平，也申報了嗎

L々YY 追問

2022-05-12 16:55

原憑證： 1.借：管理費用  27414.88  貸：庫存現金 27414.88    是專票看成普票  直接調整無沖銷憑證：借：應交稅費  612.53  貸：管理費用612.53  （做在貸方結轉識別不出）       2.期間結轉損益是無減出這筆管理費用612.53（其它數據是結轉的），結轉未分配利潤也是有這筆金額的，是平數的。

海棠老師 解答

2022-05-12 16:59

“結轉未分配利潤也是有這筆金額的，是平數的”，這個的意思是，沒有問題？前面怎么又不平，老師已懵圈