老師，您好，請問 一下，科目余額表是平的。但是資產和利潤表不相等。我怎么找錯誤？

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:32

老師，這個是我的科目余額表

QQ老師 解答

2022-05-06 14:33

你好，你資產負責表哪里不相等？發截圖過來看一下

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:36

老師，是資產表的未分配利潤：期末-期初  不等于利潤表

QQ老師 解答

2022-05-06 14:37

您好，您有通過以前年度損益調整科目做的業務嗎？或者是未通過本年利潤直接通過未分配利潤科目做的業務

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:39

老師，我沒有用以前年度損益。結轉我都是先本年利潤再轉到未分配利潤的。

QQ老師 解答

2022-05-06 14:41

你好，那就應該是相等的，你的差額是哪個科目產生的？能核對出來嗎？

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:42

老師，請問差額由哪個科目產生的怎么對？

QQ老師 解答

2022-05-06 15:05

你好，一般是損益類科目未通過本年利潤科目產生的

咸貓魚 追問

2022-05-06 15:17

老師，我損益類科目結轉是對的。還有沒有其它的地方有可能有問題

QQ老師 解答

2022-05-06 15:18

你好，核對一下，看看哪個項目和你們科目余額表余額不相等