老師您好！企業注銷要申報本年第二季度季報，因第二季度沒沒發生業務，用第一季度的報表申報第二季度行不行

過兒 追問

2022-04-14 08:44

老師資產負債表期末余額為什么是零

郭老師 解答

2022-04-14 08:48

你好，你要注銷必須清零才可以
如果你都有余額的話注銷不了的。

郭老師 解答

2022-04-14 08:48

你的往來科目，該還錢的還錢，該收錢的收錢。
存貨銷售出去，固定資產也得處置出去

過兒 追問

2022-04-14 12:02

現在我的報表貨幣資金那有余額，未分配利潤有負數余額，所有者權益那的余額和貨幣資金余額一致，

郭老師 解答

2022-04-14 12:03

還有其他的業務嗎？這個錢是哪里來的？

郭老師 解答

2022-04-14 12:04

說你這個根本就不對。

郭老師 解答

2022-04-14 12:04

錢是怎么來的？是你的收入嗎？

過兒 追問

2022-04-14 12:20

賣了一臺舊車2萬給其他公司都是老板名下的公司，我就用現金走了一下賬；借出去的錢用現金收回來，向別人借的錢用現金還出去，這樣貨幣資金余下9萬多，這樣行不行啊

郭老師 解答

2022-04-14 12:23

你好不可以的，這個現金收入必須存到銀行，不能坐支現金。

過兒 追問

2022-04-14 12:36

那向個人借款和借給個人的錢能不能用現金走賬，這樣下來所有都權益的余額要不要處理

郭老師 解答

2022-04-14 12:46

金額不大的可以走現金的。

過兒 追問

2022-04-14 12:52

其他應收個人部分13萬多，其他應付個人部分9.6萬多，這個可以用現金走賬走平嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 12:57

不可以的，金額太大了。