中途建賬，比如對方3月份把賬做好了，因為三月份做的實際2月份的賬目。接手過來，賬套啟用時間應該是2月份吧？

小光頭 追問

2022-03-20 21:58

因為要錄入科目余額表，對方給的余額表單獨是2月份的余額表，還是1-2月份的累積余額表

冉老師 解答

2022-03-20 21:59

獨是2月份的余額表，和1-2月份的累積余額表，是一樣的結果

小光頭 追問

2022-03-20 22:01

那我錄好試算平衡后，是不是要把財務軟件里的資產負債表和利潤表與對方給的紙質的資產負債表和利潤表核對金額是否一致

冉老師 解答

2022-03-20 22:02

你好，學員，是的，你說的很對的

小光頭 追問

2022-03-20 22:19

科目余額表11月份的，這個老師說的啟用日期是12月一號？那不是跟我問你的不一樣嗎

冉老師 解答

2022-03-20 22:46

因為你的期初是11月份，正式使用是12月份，因為12月份才開始發生業務的

小光頭 追問

2022-03-21 07:51

那我問你的，中途建賬，比如對方3月份把賬做好了，因為三月份做的實際2月份的賬目。接手過來，賬套啟用時間應該是2月份吧？，人家給我的科目余額表是幾月份的？

小光頭 追問

2022-03-21 07:55

因為實際工作中，當月做的賬是上個月的，按自然月份3月份的做的賬不就是2月份的嘛，如果中途接手按2月份啟用賬套，那對方給我幾月份的科目余額表錄入起初？

冉老師 解答

2022-03-21 09:07

對方做到了3月份。就是給你3月份科目余額表

冉老師 解答

2022-03-21 09:07

然后你按照這個導入你系統3月份期初數據

冉老師 解答

2022-03-21 09:08

后續按照真實3月份發生的。入賬3月份賬期

小光頭 追問

2022-03-21 09:08

3月份沒做呢，只是剛把二月份做完結賬到三月份

冉老師 解答

2022-03-21 09:25

損益你根據對方給你的科目余額表，導入系統，是你們3月份期初數據