個人a給我們公司公賬轉了一筆款，然后公司把這筆款轉給了個人b，要怎么辦

陌上花開緩緩歸 追問

2022-02-25 19:10

相當于就是做一個中間人，幫忙代收款，然后付給別人，但是都是個人，沒辦法開票

鄒老師 解答

2022-02-25 19:11

你好
代收的時候，借：銀行存款，貸：其他應付款
代付的時候，借：其他應付款，貸：銀行存款 

陌上花開緩緩歸 追問

2022-02-25 19:14

但是兩邊賬戶不一樣，也沒的業務往來，這樣做賬會不會有問題

鄒老師 解答

2022-02-25 19:14

你好，根據你的描述（代收代付），就只能是這樣做分錄的 

陌上花開緩緩歸 追問

2022-02-25 19:42

但是到時候資產負債表會不會有問題呢，兩邊賬不能抹平呀

鄒老師 解答

2022-02-25 19:43

你好，代收代付的款項金額不一致嗎

陌上花開緩緩歸 追問

2022-02-25 19:44

是一致的，準確的說我們就是幫忙收一下而已，沒得其他的憑證

鄒老師 解答

2022-02-25 19:46

你好，代收代付的款項金額是一致的，就不會導致兩邊賬不能抹平啊

陌上花開緩緩歸 追問

2022-02-25 20:17

好的，謝謝

鄒老師 解答

2022-02-25 20:18

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。