科目余額表合計數與資產負責表期末資產總額有差額 ，差額是累計折舊560，請問怎么回事？

憬然 追問

2022-01-19 13:49

有累計折舊

QQ老師 解答

2022-01-19 13:49

您好，這個項目取值對嗎？

憬然 追問

2022-01-19 13:50

累計折舊金額是對的，

QQ老師 解答

2022-01-19 13:52

您好！發一級科目的科目余額表過來看一下

憬然 追問

2022-01-19 13:55

是這樣的

QQ老師 解答

2022-01-19 13:57

你好，報表截圖發一下看看，然后看看你的管理費用，里頭折舊是不是結轉了？

憬然 追問

2022-01-19 13:59

我的折舊是這樣做的，老師，你還要看什么？！不理解

QQ老師 解答

2022-01-19 14:02

你好，你的生產成本結轉到庫存商品了嗎？

憬然 追問

2022-01-19 14:03

是的呢！所以我的報表資產應該是對的，但是和科目余額表對不上

QQ老師 解答

2022-01-19 14:06

你好，余額表和資產負債表核對一下，資產負債表發全圖過來方便嗎？

憬然 追問

2022-01-19 14:08

兩邊金額相差就是折舊560

QQ老師 解答

2022-01-19 14:13

你好，這需要看看你的報表取值公式是不是沒有設置累計折舊這一項？

憬然 追問

2022-01-19 14:19

老師，有折舊項目，是不是我核對數據的方法錯了？

QQ老師 解答

2022-01-19 14:20

您好，你資產負債表資產這一列的合計數中扣除了這個累計折舊金額了

憬然 追問

2022-01-19 14:21

是的?。±蠋?，剛剛發的截圖報表里面提現了

QQ老師 解答

2022-01-19 14:22

您好！那需要和你的科目余額表再核對一下，看看其他項目有沒有問題？