老師你好，我問一下，我付出去的裝修押金掛到水電周轉金里。我可以用業務憑證，以應收合計借:押金 貸:周轉金 可以這樣做嗎？

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:29

預收預付的物業水電

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:31

裝修押金也是預收預付

meizi老師 解答

2022-01-17 12:36

 你好 ；   是同一個客戶發生的嗎。 你押金和   水電費 不應該對沖的 ；     

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:48

是同一客戶

meizi老師 解答

2022-01-17 12:49

你好。 那就可以這樣做 ； 你對沖下吧    

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:52

老師，水電周轉金每個都有費用支出。這個裝修保證金另建可以嗎？

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 12:53

怎么對沖呢？老師

meizi老師 解答

2022-01-17 12:56

 你好； 你把你掛賬分錄發來看看   

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 13:03

公司在外省租房產生的水電周轉金，和物業裝修保證金:付款借:水電周轉金    貸:銀行存款

meizi老師 解答

2022-01-17 13:09

 你好 ；        你都是掛的其他應收款 的 科目嗎 ？？  那你就做；借其他應收款押金 貸其他應收款 -周轉金。 一起轉到押金里面去  

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 13:10

現在我重新添加一個科目裝修保證金，付保證金時想到是同一客服，就以這個水電周轉金記帳付款。現在覺得周轉金每個月都會有費用支出，想把這兩筆業務分開。

勤奮的悟空 追問

2022-01-17 13:12

這兩個都在預收預付下建的

meizi老師 解答

2022-01-17 13:14

 你好 ；        那你把全部科目 一級科目寫下 分錄出來看看  ；     你這個保證金你掛的預付賬款還是預收賬款嘛