老師：我們是新建帳，我已經輸入對應余額，但還是現實不平衡，請問下問題出在哪？

????X???? 追問

2022-01-10 09:47

填了，也不對哦。

bullet 老師 解答

2022-01-10 10:10

同學你好，你截圖上的提示，就是只有借方，沒有貸方，你在填期初余額時，是要根據科目的性質，先是去選擇借方，還是貸方，比如現金是借方，應付帳款是貸方

????X???? 追問

2022-01-10 10:39

都是銀行存款

????X???? 追問

2022-01-10 10:42

銀行賬戶869350 .58元，兩個其他借公司款項分別是8064.07元跟350000元。

bullet 老師 解答

2022-01-10 10:46

同學你好，如果是其它公司借公司款項，你科目是借：其他應收款這個科目，

????X???? 追問

2022-01-10 12:07

老師：這個我知道，關鍵是現在不平，我也不清楚原因，所以請教下您？還是不能直接填期初余額？具體數據我發的圖片也有了，麻煩老師細細看下，謝謝

bullet 老師 解答

2022-01-10 12:24

同學你好，問下你，這個期初余額，你是怎么來的，你前面是不是應該有個資產負債表，或是科目余額表，你是根據這個來的嗎，

????X???? 追問

2022-01-10 12:36

老師：我們是第一次新建帳，
銀行賬戶869350 .58元，兩個其他借公司款項分別是8064.07元跟350000元。
我已經輸入對應余額，但資產負債不平衡，請問下問題出在哪？具體見下表我填寫數據

????X???? 追問

2022-01-10 12:37

這個是表，跟提示

bullet 老師 解答

2022-01-10 13:07

同學你好，這樣，第一次建賬，就是你說的這幾個，
建議，把庫存的，應收的應付的，
在入期初數據前，把公司的都盤點一下，
如果只是這兩個科目，其它的硬做調整，是可以調整，但是不一定符合你的情況。

bullet 老師 解答

2022-01-10 13:08

如果想調平，你所差的金額，這些都是要想辦法記入貸方的科目的

????X???? 追問

2022-01-10 13:45

哎，老師您說的我都理解，但你都沒說到點子上。具體問題還沒解決，我已經說過了，沒有其他，只有這個余額…………您跟我說了半天，最后還是沒仔細看我的問題。

bullet 老師 解答

2022-01-10 13:59

同學你好，在其它應付款的科目里面填入你這個差額