老師，結轉本年利潤，是手動結轉還是電腦自動結轉

石頭剪刀布 追問

2021-11-29 17:06

老師，自動在哪結轉？

小小霞老師 解答

2021-11-29 17:10

你這個財務軟件應該是手動結轉 一般自動結轉的話，金蝶可以

石頭剪刀布 追問

2021-11-29 17:10

我這是金蝶K3

小小霞老師 解答

2021-11-29 17:14

一.?在"總賬"模塊中,選擇"結賬"-"自動轉賬"命令,打開"自動轉賬憑證"界面;

二.切換到"編輯"界面.單擊下面"新增"按鈕,名稱欄填入"本年利潤結轉到未分配利?潤";選擇機制憑證"自動轉賬",?在轉賬期間選擇"全部"(有些為1-12月),憑證字"記",單擊"確定"按鈕,返回"自動轉賬憑證"界面.

三.在第一條分錄中錄入憑證摘要"本年利潤結轉到未分配利?潤",科目獲取為"利潤分配-未分配利潤"的科目號,選擇方向為"自動斷定",選擇轉賬方式為"轉入".;

四.?在第二條分錄中錄入摘要"本年利潤結轉到未分配利?潤",科目獲取為"本年利潤"的科目號,選擇方向為"自動斷定",轉賬方式為"按公式轉出",公式方法為"公式取數",公式定義單擊"下設",系統彈出"公式定義"窗口;

單擊該窗口右側"公式向導"(有的是圖標)按鈕,系統出現"公式向導"窗口,科目按F7功能鍵獲取"本年利潤"科目號,取數類型按F7獲取"Y期末余額",單擊"確認"按鈕,返回"公式定義"窗口,

單擊"確定"按鈕,返回"自動轉賬憑證"界面.單擊"保存"按鈕.

五.切換到"瀏覽"界面,對建立的轉帳公式進行審核,認為正確時,在該記錄空格前劃勾.

六.單擊"生成憑證"按鈕,稍后顯示轉賬結果.

小小霞老師 解答

2021-11-29 17:14

你按照這個路徑操作一下呢，相當于半自動吧，不用自己填憑證

石頭剪刀布 追問

2021-11-29 17:15

不明白老師

石頭剪刀布 追問

2021-11-29 17:16

結轉的這個數，是怎么來的，是全年損益數加起來嗎？

小小霞老師 解答

2021-11-29 17:21

不是，是按月來的。你算出來的不一樣嗎？

石頭剪刀布 追問

2021-11-29 17:22

老師，我不知道怎么算？這個數是怎么算出來的

石頭剪刀布 追問

2021-11-29 17:25

老師，我是說12月份的結轉本年利潤的數是全年的數加起來嗎？

小小霞老師 解答

2021-11-29 17:43

那是我理解錯了，不好意思。是的呢，你的理解正確