老師，新接收的公司，之前的賬很亂，不知道幾年前的一筆長期貸款沒有入賬，所以我初期余額沒有這筆貸款，現在老板還了貸款，我怎么做賬務處理，之前憑證什么的都找不到了。

郭老師 解答

2021-09-07 10:24

你好，期初你們還需要自己錄入嗎？你不是接著之前再來做？

郭老師 解答

2021-09-07 10:24

意思是你做這個調整的分錄之前不是沒有做嗎？你現在自己做。

郭老師 解答

2021-09-07 10:32

你得和你申報的申報給稅務局的一樣。

郭老師 解答

2021-09-07 10:42

接著之前的來做，因為之前和申報上的賬上的得一致起來，你突然修改了期末余額，你稅務局申報表那邊怎么修改？

郭老師 解答

2021-09-07 10:52

之前不是長期借款有余額，罵之前在貸方有余額不是。

郭老師 解答

2021-09-07 10:53

做了這個不就沒有余額啦。

郭老師 解答

2021-09-07 10:57

當時收到錢是銀行收到的還是支付出去的貨款？

郭老師 解答

2021-09-07 11:05

借銀行存款貸，長期借款

郭老師 解答

2021-09-07 11:05

和銀行不一致了，查你的銀行回單，有具體的業務不是？

郭老師 解答

2021-09-07 11:09

借銀行存款貸，長期借款，借長期借款貸其他應付款，你的長期借款沒有余額的。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:20

老師，初期余額入長期借款和其他應付款嗎？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:28

代理會計只給我打印了之前做的賬薄，我現在用的財務軟件錄初期余額是根據代理會計給的數據錄的，沒有長期借款，您的意思是我不管初期余額了，直接做調整嗎？那我摘要寫什么，以前年度差錯嗎？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:38

沒看懂，那我應該怎么辦？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:48

那我現在借：長期借款  貸：其他應付款     賬怎么平。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:54

沒有啊，之前人家長期借款就沒有入賬，就因為沒有入賬，我才不知道怎么做呀？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:59

應該是幾年前向銀行借的款，現在8月份還款了，問題是之前就沒有做過這筆賬。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 11:06

是幾年前的，現在查不到了

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 11:07

而且，之前長期借款沒有入賬，現在做借：銀行存款   貸：長期借款，賬也不平啊