老師好，同一個單位，有兩個賬戶分別獨立做賬（基本戶，食堂賬戶），有時基本戶會向食堂戶轉賬，這種情況下基本戶和食堂賬戶要怎么做賬呢？

危機的書包 追問

2021-08-11 10:50

但是老師，比如說我們基本戶向食堂賬戶轉了20萬，基本戶這個賬套做了轉出到食堂戶的賬，但是后續食堂賬戶支出這筆錢的時候在食堂賬套做賬。那這樣的話，后面再有基本戶轉到食堂賬戶的錢，那在基本戶這邊看食堂賬戶的錢就是一直增加的。為了避免這樣的情況，怎么弄好一點呢？

meizi老師 解答

2021-08-11 11:01

你好  自己內部轉款  借銀行存款 - 食堂賬戶貸銀行存款-基本戶即可  

危機的書包 追問

2021-08-11 11:12

那老師，在基本戶賬這邊就不管食堂賬戶的支出嗎？食堂賬戶的支出就在食堂賬那邊正常做支出就行了嗎？

meizi老師 解答

2021-08-11 11:18

 你好 都是公司名下的業務 。 你們自己    把業務內容核算清楚即可。 是的   

危機的書包 追問

2021-08-11 17:16

好的，謝謝老師

危機的書包 追問

2021-08-11 17:17

老師，我還想問一下，同一筆業務，銀行對賬單的比票上面少了（應該是轉賬時候少轉了），那記賬時候是以票上的數為準還是以銀行對賬單上的為準嗎？

meizi老師 解答

2021-08-11 17:23

你好    以銀行回單來做賬的。轉款 銀行存款 以回單金額做哦  

危機的書包 追問

2021-08-11 17:29

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-08-11 17:36

沒事的；希望能幫到你。  還有一個可能就是    比如你發票是100   你轉款 了98 少轉了 2 。 那么你做賬 借成本或者費用 100  貸銀行存款 98  應付賬款2  

危機的書包 追問

2021-08-12 09:49

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2021-08-12 09:53

沒事的； 希望能幫到你