老師，有財務交接表嗎

玲老師

職稱：會計師

2016-12-03 11:24

財務工作交接表

移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具體業務的移交：

1.庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

2.庫存國庫券：xx元，經核對無誤;

3.銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

四、印鑒：

1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;

3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;

五、交接前后工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：XX(簽名蓋章)

接管人：XX(簽名蓋章)

監交人：XX(簽名蓋章)

XX公司財務處(公章)

XX年X月X日

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