木木老師你好，我用金碟KIS云專業版做的采購入庫生成采購發票，再由采購發票生成憑證。憑證做的是“借原材料貨應付帳款”。采購入庫就沒生成憑證了。最后結帳時卻提示結帳不成功。因為有“已審核未生成憑證的庫存單據”就是“采購入庫單”沒做憑證。如果必須做憑證，該用什么科目來擺帳呢？

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 15:23

就你這里結賬的前提是所有生成的那個票據憑證都要生成相關的憑證才可以。

平淡 追問

2021-05-12 16:40

我是先做的“采購入庫單”再生成“采購發票”,用“采購發票”已做憑證借原材料、貸應付帳款。因為“采購入庫單”沒有做憑證。就結不了帳。但“采購入庫單”要做憑證我不知道用什么科目才對。如果再用原材料和應付帳款這兩個科目，數據就重復了。

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 16:40

你的正常流程應該是采購入庫單，然后再采購發票，然后再生成憑證呀，你這里不會存在兩個品種，因為是同一筆經濟業務啊。

平淡 追問

2021-05-12 17:12

就是呀，用采購發票生憑證就可以呀，采購入庫單就可以不用生憑證了呀，可就因為“采購入庫單”沒做憑證，“業務期末結帳”就是結不了帳。非要把“采購入庫單”生成憑證。

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 17:35

不管是你的采購發票還是采購入庫單，他們都是在一個模塊，對不對？你期末的時候，直接把這個模塊的單據都生成憑證就可以了。

平淡 追問

2021-05-12 19:04

老師你看這樣做可以不:采購入庫單的憑證做成借原材料  貸應付賬款-暫估入帳，再用采購發票做憑證借應付帳款-暫估入帳  貸應付帳款-供應商

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 20:40

也可以啊，你這樣子處理也是可以的。

平淡 追問

2021-05-12 23:03

如果把“應付帳款-暫估入帳”換成“材料采購”科目可以不呢？

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 23:06

不可以，材料采購是屬于計劃成本法下用到。