老師，我在報第二季度財務報表時，要報現金流量表，我從財務軟件里把現金流量表打印出來，輸進去，卻校驗保存不了，是說現金流量表的期未現金余額的本年累計金額要等于本月金額，但我從財務軟件里打印出來的現金流量表里這兩個數就不相等，怎么辦？這個沒做過？

??... FEEL 追問

2020-07-15 13:28

銀行每個月都對了帳的，怎么會錯呢？

??... FEEL 追問

2020-07-15 13:36

就是每個月會計賬面金額和銀行對帳單進行對賬，都對得上

??... FEEL 追問

2020-07-15 21:53

流量表是財務軟件里有的，還要設置嗎？以前沒報過，這個季度才報，不知道之前月份對得上不。所以現在要怎么做？

??... FEEL 追問

2020-07-16 07:22

老師，你上面的回答看不懂，現在要怎么去做？

朝暮老師 解答

2020-07-15 11:45

您好，報表勾稽關系是資產負債表的期末貨幣資金等于現金流量表期末現金及現金等價物余額，如果不相等就需要先確認期末貨幣資金是多少，然后確定是資產負債表的問題還現金流量表的問題

朝暮老師 解答

2020-07-15 13:22

您好，您的的貨幣資金有哪些，查銀行、查現金

朝暮老師 解答

2020-07-15 13:34

您好，那就是賬面金額跟銀行是不一致的

朝暮老師 解答

2020-07-15 15:53

您好，現金流量表的公式設置對嗎？之前月份的都能對的上嗎？

朝暮老師 解答

2020-07-15 22:40

您好，可以把以前的liulianbia

朝暮老師 解答

2020-07-16 10:04

您好，倒查把之前的現金流量表都做一次，檢查是從哪個月對不上的，然后核查該月的貨幣資金情況