老師，資產負債表期末數和科目余額表的余額對不上是正確的嗎？

F 追問

2020-06-11 16:41

應付賬款和預付賬款對不上 別的都可以

辜老師 解答

2020-06-11 16:50

那這個是報表有進行重分類

F 追問

2020-06-11 16:50

什么意思呢

辜老師 解答

2020-06-11 16:51

就是應付賬款的借方余額報表上會重分類到預付賬款

F 追問

2020-06-11 16:52

那這個怎么處理 老師能說的清楚點嗎

辜老師 解答

2020-06-11 16:56

這個可以不一樣的啊，他只是報表層面的調整

F 追問

2020-06-11 16:57

可以以前都是一樣的 從19年22月份開始就不一樣了  怎么才能成一樣的呢

辜老師 解答

2020-06-11 17:31

你的報表數據是系統自動出來的嗎

F 追問

2020-06-11 17:32

是的 企友3e那個軟件

辜老師 解答

2020-06-11 17:44

你如果要跟科目余額表一樣，你要修改公式的，你這樣不一致，報表是對的

F 追問

2020-06-11 17:53

我剛剛對了一下 19年12月之前沒有發的預付賬款，12月發生了一筆，那我是不是應該把資產負債表的公式調整一下 公式改成什么樣的呢？現在是這樣的

辜老師 解答

2020-06-11 17:59

你這是應付賬款的報表公式，是把，你看他是取 應付賬款下面單位的貸方余額和預付賬款下面單位的貸方余額，你看一下你應付賬款、預付賬款下面各個單位的明細余額

F 追問

2020-06-12 08:57

老師你看下這個是報表和余額表 我感覺資產負債表它不是根據那個公式來的呢

辜老師 解答

2020-06-12 09:52

你往來科目的具體明細單位呢

F 追問

2020-06-12 10:01

老師您看

辜老師 解答

2020-06-12 10:12

不是的，不是明細賬，你是手工帳嗎，你科目余額表預付賬款下面應該有各個單位的期初余額，借方發生額，貸方發生額、期末余額這樣的匯總的

F 追問

2020-06-12 10:14

我是用的企友系統，不是手工帳老師，沒有呢 預付賬款沒有設置二級科目，

辜老師 解答

2020-06-12 10:16

預付賬款，你沒有啟用供應商輔助核算嗎