想請教一下關于金蝶K3中應收應付帳款科目在資產負債中，年初數的取數問題。 舉個例：比如一個企業先是手工賬，然后于本年5月末建立財務賬，其中，應付帳款：本年累計借方發生額：31768.32，本年累計貸方發生額為0，期末余額為24362.91，年初余額為56131.23。 預 付 賬 款：本年累計借方發生額：10500，本年累計貸方發生額為0，期末余額為34800，年初余額為24300。 軟件中：應付帳款年初數=應付賬款貸方余額 預付帳款貸方余額=24362.91 0=24362.91，但實際上這個科目的

捕風 追問

2016-06-01 22:07

應付帳款本年累計是貸方余額。象這種年中由手工帳轉軟件賬時，本來就要累加本年累計借方發生額和貸方發生額，就這里來說：年初數（56131.23）=本年借方累計發生額（31768.32）-本年貸方累計發生額（0） 期末余額（24362.91）。這種情況下（年中由手工帳轉軟件賬時），在軟件中是不是要修改原來的應付帳款公式。年初數=應付賬款貸方余額  預付帳款貸方余額，應該改為年初數=本年借方累計發生額-本年貸方累計發生額 期末余額

鄒老師 解答

2016-06-01 12:02

你好，年初數是從上一年年末數結轉而來

鄒老師 解答

2016-06-01 15:31

你好，可能是有的科目余額異常，比如應付賬款出現了借方余額
軟件無法識別，然后結轉了就出錯了
金蝶軟件容易出現這個問題

鄒老師 解答

2016-06-01 22:34

你好，公式是不能修改的，請你檢查是否有應付賬款出現借方余額，應收賬款出現貸方余額的情況