老師中午好，公司換了一個軟件做賬，現在我新建了賬套之前用的是金蝶KIS版，現在用檸檬云，因為其他應付款這個科目期初余額在借方（18487.09），我換了檸檬云軟件后是在貸方（－18487.09）。所有導致總數比上期期末少了18487.09，我現在怎樣調整呢

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2020-02-25 12:32

沒有錯誤啊，

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2020-02-25 12:33

我給你看下兩個數據的位置

江老師 解答

2020-02-25 12:35

這個是沒有錯誤，不用管，因為其他應付款的借方余額正數就是其他應付款貸方負數
按科目重分類的話，其他應付款的借方余額應調至其他應收款的余額
借：其他應收款
貸：其他應付款

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2020-02-25 12:37

所有我新建賬套的總數對不上上期的期末數

江老師 解答

2020-02-25 12:41

在檸檬云中將18487.09計入其他應收款科目進行初始化，就是對得上的。

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2020-02-25 13:17

老師，在建賬時可以直接把18487.09放到其他應收款，不需要做任何賬務憑證嗎？

江老師 解答

2020-02-25 13:20

你看你的金蝶的總數據，就是放在其他應收款，放在借方余額的