這是剛做的一個月的內賬報表，利潤表和資產負債表，請老師幫忙看下數據顯示對嗎？有沒有問題！

合適的烏龜 追問

2019-11-20 19:12

老師，我有做營業外支出怎么在報表里面看不到沒有體現呢？利潤總額和凈利潤是12879……營業利潤是53461這兩者有什么區別都是利潤，那這個月公司是不是除開所有開支賺了12879呢？

合適的烏龜 追問

2019-11-20 19:15

哦，看錯了，我看到了營業外支出41294，那公司純利潤是不是看利潤總額和凈利潤呢？是12879呢？

bamboo老師 解答

2019-11-20 19:16

公司純利潤是凈利潤金額

合適的烏龜 追問

2019-11-20 19:23

那這個月的公司才賺了12879！那這個圖表格上的數據是什么意思？是沒有實際到賬的嗎？怎么和利潤金額的數字一樣～

bamboo老師 解答

2019-11-20 19:24

這個就是賺的凈利潤

合適的烏龜 追問

2019-11-20 20:32

哦！那這邊的應收賬款和其他應收，是表示沒有實際到賬的意思嗎？

合適的烏龜 追問

2019-11-20 20:34

貨幣資金是代表貨幣科目留下來的總余額嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-20 20:49

您應收賬款科目沒有余額啊
貨幣資金是庫存現金跟銀行存款的總余額

合適的烏龜 追問

2019-11-20 20:54

我沒有庫存現金，有其他貨幣資金（微信支付寶）那就是代表微信支付寶銀行的總余額了！

bamboo老師 解答

2019-11-20 20:55

是的 代表**支付寶銀行的總余額

合適的烏龜 追問

2019-11-20 20:55

前面打錯了，不好意思，是預付賬款和其他應收賬，是還沒有實時到賬的意思嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-20 20:56

預付賬款是單位預先支付給其他單位的貨款 沒有收到發票
其他應收款是沒有實際收回的款項

合適的烏龜 追問

2019-11-20 21:02

我是銀行的錢到微信，或，支付寶的錢到微信，我就是掛的其他應收款，這樣產生下來的余額，都是內部資金有時候再變動，轉來轉去的，我這樣不管轉出還是轉進都固定掛在應收科目可以嗎？
比如：借：其他應收款-張三
貸：銀行存款

借：支付寶。貸：其他應收款-張三

這樣可以嗎老師？

bamboo老師 解答

2019-11-20 21:04

這樣賬務處理可以的

合適的烏龜 追問

2019-11-20 21:20

在請問下老師，在明細余額里，余額的貸方是代表還在對方，借方是代表自己增加，是嘛？

bamboo老師 解答

2019-11-20 21:22

要看是什么科目的余額 是資產還是負債

合適的烏龜 追問

2019-11-20 21:26

哦！那我報表沒問題是不是可以繼續做下個月的了呢！如果中間的科目萬一掛錯了會不會影響報表啊？

bamboo老師 解答

2019-11-20 21:28

是可以繼續做下個月的了
中間的科目萬一掛錯 看是掛錯的什么科目 比如您把應付沒注意掛到費用或者把費用掛到應付 肯定會影響的啊

合適的烏龜 追問

2019-11-20 21:29

哦，知道了，謝謝老師！

bamboo老師 解答

2019-11-20 21:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快