#提問#老師，請問上個月做了一張紅字憑證，借：其他業務收入 420 貸：應付賬款 420，后面發現金碟系統里無法結轉這個收入，也就是說憑證做反了，已經跨月了，現在要如何更正？

ZC 追問

2019-09-15 10:11

直接做藍字憑證嗎？原來做的是紅字憑證

王超老師 解答

2019-09-15 10:26

是的
因為借貸直接調轉了，用藍字就可以了

ZC 追問

2019-09-15 10:27

那 為什么做借：應付賬款  貸：其他業務收入   、與原來做的方向不一致

ZC 追問

2019-09-15 10:29

應付會計原來做的紅字憑證以為借方做其他業務收入，結轉后是貸方增加其他業務收入，但是金碟系統里事實不是這么轉的

王超老師 解答

2019-09-15 10:30

這是因為你前面是紅字憑證，金蝶無法過賬，出錯了。這邊分錄做完之后，再做一筆正確的分錄就可以了
建議你不用用紅字做分錄，金蝶經常會出問題的

ZC 追問

2019-09-15 10:36

在摘要中寫上，差錯更正XX月第XX號憑證就可以了
借：應付賬款 420
貸：其他業務收入 420               這個是第二步做藍字是嗎？那這個不就是調整正確的憑證嗎？原來的憑證我不是要更正嗎？第一步更正的憑證藍字沖銷原來的憑證，借：其他業務收入，貸：應付賬款    是嗎？

王超老師 解答

2019-09-15 10:43

如果你會反結賬，直接跳轉到拿筆分錄，直接修改。然后按正常的流程過賬。如果不會，就按照我這個方法處理會比較好

ZC 追問

2019-09-15 10:46

已經過了兩個月了，不反結賬，只想更正了

ZC 追問

2019-09-15 10:47

比較疑惑的是通常差錯更正是要做兩筆分錄的，第一步更正，第二做正確的，不是嗎，你這個是只做一筆，我原來的分錄沒有沖銷

王超老師 解答

2019-09-15 10:57

我這邊的分錄只是一個更正分錄，正確的分錄你沒有提供資料，我才能做出來

ZC 追問

2019-09-15 11:03

還要什么資料啊？我已經說明了，我們的應付財務原本意思是想沖減應付賬的，增加其他業務收入，做的紅字憑證，借：其他業務收入，貸：應付賬款   ，正確理解是要增加其他業務 收入，我這么說不知道能理解 嗎

王超老師 解答

2019-09-15 11:07

在摘要中寫上，差錯更正XX月第XX號憑證就可以了
借：應付賬款 420
貸：其他業務收入 420
然后你再做一筆正確的分錄
借：應付賬款 420
貸：其他業務收入 420
這樣就可以了

ZC 追問

2019-09-15 11:08

好的

ZC 追問

2019-09-15 11:09

不對，你這兩個憑證不是一樣的嗎？

王超老師 解答

2019-09-15 11:39

是一樣的啊，但是意義不一樣。前面一個是差錯更正，沖減你紅字的分錄，后面一個是正確分錄