請問：采購人員報銷采購五金材料款，手工發票、清單、出入庫單都有的情況下，在U8上怎么做賬，是借：預付賬款/其他預付款，貸：銀行存款嗎？還有，計算附單據數是，出入庫單也全要計入在內嗎？

諾瑪反抗軍 追問

2019-08-30 14:32

之前沒有做入庫，是7月份的單子，我現在才做帳，所有的手工發票、清單、出入庫單都有了，請問是這樣嗎？

郭老師 解答

2019-08-30 14:39

不對
應該之前借庫存商品/低值易耗品貸其他應付款

諾瑪反抗軍 追問

2019-08-30 15:13

那我直接記，借：在建工程/工程物資，貸：銀行存款，可以嗎？

郭老師 解答

2019-08-30 15:15

這個是自建的或者設備用的可以的

諾瑪反抗軍 追問

2019-08-30 15:20

但是材料又是別人買的，需要報銷的，這個記賬分錄和直接購買材料不一樣吧

郭老師 解答

2019-08-30 15:22

支付的時候個人是墊付了是嗎
回來寫的報銷單
不是你單位公戶直接
借在建工程貸其他應付款
借其應付款貸銀存/現金

諾瑪反抗軍 追問

2019-08-30 15:32

是的，員工墊付的，已經報銷過了，請問是這樣做嗎？

郭老師 解答

2019-08-30 15:38

可以的，這個分錄對的