私企是這樣的，借管理費用-房租費，貸：李總個人，這個貸科目是不是設置其它應付賬款。然后房租費又是用銀行存款付給給梁總的，這個梁總收房租費是其它應收賬款嗎？

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 10:49

是李總代付了房租費，但由公付給梁

張艷老師 解答

2019-04-04 10:52

借管理費用-房租費，貸：其他應付款--李總 
報銷時，做 
借：其他應付款--李總   貸：銀行存款等

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 10:53

但這房租付給梁總

張艷老師 解答

2019-04-04 10:57

您說的意思是，是公司租了李總的房子嗎？還是？

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 10:57

我是這樣做的，借管理費用-房租費，貸：其他應付款--李總 
報銷時，做 
借：其他應付款--梁總 貸：銀行存款等 
但結轉后其他應付款--梁總的金額去了其他應收款

張艷老師 解答

2019-04-04 11:10

但結轉后其他應付款--梁總的金額去了其他應收款------您做這筆的目的是什么？

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 11:19

我也不太了解呢，原來的會計設置在其他應收科目的，借房租管理費用--貸其他應收款--李總， 
借其它應收--梁總，貸銀行存款

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 11:20

我問老板，老板說照之前的會計做，因為我是剛學的

張艷老師 解答

2019-04-04 11:27

借房租管理費用--貸其他應收款--李總， 
借其它應收--梁總，貸銀行存款 
要是這樣做會計處理的話，就會有兩個其他應收賬款科目掛賬了，沖銷不平的。

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 11:28

我也不知道

張艷老師 解答

2019-04-04 11:29

建議您具體要問清楚具體情況，才好做賬務處理的，不然掛賬科目，最終無法沖平的，會形成呆賬的。

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 11:38

我就按照借:管理費用--房租，貸其它應付款梁總， 
借其它應付款梁總，貸：銀行存款

張艷老師 解答

2019-04-04 11:39

是的，我的理解正常是該這樣處理的。