公司新收私人帳戶往來款45萬，對方要求回款給他26萬，做會計憑證書那個往來款差額怎么弄

滿意的小甜瓜 追問

2015-12-21 16:26

收到時：借:銀行存款45萬
              貸：其它應付款45萬
這樣對嗎

滿意的小甜瓜 追問

2015-12-21 16:32

不是哦，我想做成往來款
其實里面有一部分貸款，還有一部分是對方要求走帳的款

滿意的小甜瓜 追問

2015-12-21 16:36

那45-26=19的差額不用管了，是吧，到時候結轉的時候要不要再做憑證呀

滿意的小甜瓜 追問

2015-12-21 16:37

哦，明白，謝謝老師。

滿意的小甜瓜 追問

2015-12-21 16:38

還有，如果以后還出現這樣的問題，我不能老提現呀，因為錢總要回到公司帳上的，那我該以什么名義再放到公司帳戶上呢

滿意的小甜瓜 追問

2015-12-21 16:46

好的，謝謝

吳月柳 解答

2015-12-21 16:24

你收到時怎么做的憑證呢？

吳月柳 解答

2015-12-21 16:26

提現金出來還，不要在賬上走

吳月柳 解答

2015-12-21 16:27

你這45萬是當借款嗎？

吳月柳 解答

2015-12-21 16:33

那可以，如果還是這個人的賬戶直接銀行上走賬也可以，當還款

吳月柳 解答

2015-12-21 16:36

掛著的19萬，以后可以提現沖平

吳月柳 解答

2015-12-21 16:37

不客氣

吳月柳 解答

2015-12-21 16:42

只能慢慢提來沖掉，因為你也不能一直掛著，你可以提出來，再找個適當的方法存進銀行

吳月柳 解答

2015-12-21 17:24

不客氣