現在金蝶錄入的憑證都對了，和現金日記賬的每筆明細都能對住。現在就是金蝶的現金明細余額和現金日記賬的余額不相等，問題出在哪里呢

加油 追問

2019-02-20 17:46

不是自己的問題嗎？

QQ老師 解答

2019-02-20 17:47

你好，如果憑證沒有問題的話，應該就是統計數據的問題。

加油 追問

2019-02-21 13:13

老師好，我今天按你說的聯系后臺了，人家說好著呢，肯定是我哪錯了。你能幫我看看哪錯了嗎？

QQ老師 解答

2019-02-21 13:15

你好！憑證都審核記賬了嗎？

加油 追問

2019-02-21 13:19

嗯嗯

QQ老師 解答

2019-02-21 13:21

你好！都審核記賬了，那就讓對方遠程一下吧應該會有非正常退出造成的數據問題，

加油 追問

2019-02-21 13:41

還沒有審核過賬呢，現在還停留在賬錄完，現金日記賬對不上也進行不了下一步呀

QQ老師 解答

2019-02-21 14:06

你好！期初余額一樣嗎？看看本期借貸方累計數

加油 追問

2019-02-21 14:11

期初一樣呀

QQ老師 解答

2019-02-21 14:13

你好！看看本期借貸方累計數一樣嗎？

加油 追問

2019-02-21 16:29

老師，幫我看看唄

QQ老師 解答

2019-02-21 16:29

你好！這邊是4萬多對方是多少？

加油 追問

2019-02-21 16:32

現金日記賬2688.40

加油 追問

2019-02-21 16:35

我把現金日記賬和金蝶明細現金都對了，都有呢

QQ老師 解答

2019-02-21 16:48

你好！合計一下借方累計和貸方累計兩邊的發生額一樣嗎？

加油 追問

2019-02-21 16:52

怎么看

QQ老師 解答

2019-02-21 16:55

你好！就是你加一下賬本借當月借方所有數和愛方所有數

加油 追問

2019-02-21 16:58

就是現金日記賬嗎？

QQ老師 解答

2019-02-21 17:00

你好！是的，手工帳的，軟件帳自動算的

加油 追問

2019-02-21 17:07

借方46435.85貸方41475.45

QQ老師 解答

2019-02-21 17:08

你好！和軟件的合計數一樣嗎？

加油 追問

2019-02-21 17:11

不一樣，軟件借方312689.85貸方262794.45

QQ老師 解答

2019-02-21 17:13

你好！那你們的發生額就不對啊，如果都一樣發生額應該是一樣的

加油 追問

2019-02-21 17:19

現金日記賬上沒有月結和工資，都是銀行轉賬的。金蝶銀行明細和銀行對賬單都一樣

QQ老師 解答

2019-02-21 17:20

你好！兩邊業務部一樣月也就不一樣啊