請問資產負債表未分配利潤不平是什么原因，該怎么處理

筱靜 追問

2018-11-13 14:32

沒有啊

鄒老師 解答

2018-11-13 14:34

你好，那就需要去檢查報表數據是否計算錯誤了

筱靜 追問

2018-11-13 14:35

已經結賬了出報表了，現在該怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-11-13 14:36

你好，需要反結賬去查明原因，然后再做結轉處理

筱靜 追問

2018-11-13 14:54

結轉損益分錄 有費用類科目在貸方是紅字正常嗎

鄒老師 解答

2018-11-13 14:55

你好，費用結轉這樣做分錄
借；本年利潤         貸；管理費用等科目

筱靜 追問

2018-11-13 15:07

現在就是資產負債表是平的，但是未分配利潤不平 ，損益也都結轉了，不知道是什么原因，老師，可以從哪方面查啊

鄒老師 解答

2018-11-13 15:10

你好，差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額

筱靜 追問

2018-11-13 15:15

差額是13156.91，沒有啊

鄒老師 解答

2018-11-13 15:19

你好，數據不平就需要去 檢查到底是哪個地方出錯了
你需要去檢查報表每一項數據是否有錯誤

筱靜 追問

2018-11-13 15:25

有點沒有方向，是否可以根據科目余額表來查  比如查應收賬款 負債表里的數據應該和余額表期末數一致對嗎

鄒老師 解答

2018-11-13 15:28

你好，可以通過科目余額表與明細賬核對，看是否一致

筱靜 追問

2018-11-13 17:08

已經查到原因了，謝謝

鄒老師 解答

2018-11-13 17:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝