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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-10-19 22:58

您好，對賬一般是總賬和明細賬對，總賬和固定資產模塊對，和應收模塊對，和應付模塊對，和供應鏈模塊對。

堅持 追問

2018-10-20 07:32

和手工里面的對賬一樣吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 08:39

您好，和手工賬大同小異。

堅持 追問

2018-10-20 11:42

大同小異哪里不一樣

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 12:17

您好，手工賬是自己匯總，財務軟件是匯總好的數據，就看是否一致。

堅持 追問

2018-10-22 08:30

匯總什么

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 08:46

您好，是匯總明細賬數據。

堅持 追問

2018-10-22 09:18

老師，我是說用友軟件對賬和手工對賬一樣，都是總賬和明細賬的核對吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 09:20

您好，是的，都是總賬和明細賬的核對。

堅持 追問

2018-10-22 09:25

用友和手工核對的內容都是一樣的吧，不會是電腦核對會多個什么賬的核對吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 09:40

您好，內容是一樣的，電腦不會多的。

堅持 追問

2018-10-22 09:42

可是電腦里面不是有固定資產模塊和總賬模塊的對賬嗎，手工里面都沒有

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 09:43

您好，那電腦里也是總賬與其他模塊的明細賬核對啊。

堅持 追問

2018-10-22 09:58

電腦里面總賬和其他模塊核對就相當于手工賬里的總賬和明細賬核對嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 10:00

您好，是的，您理解正確。

堅持 追問

2018-10-22 11:54

那出現什么情況會賬對不上

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 12:52

您好，出現兩邊的余額不一樣，賬就對不上。

堅持 追問

2018-10-22 12:59

前期工作哪里沒做好的話，會對賬不上

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 13:41

您好，是因為不知道的，沒入賬的，或者入賬后記錯了科目的等原因。

堅持 追問

2018-10-22 13:47

不知道，沒入賬的是什么，還有入賬后記錯科目的是什么

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 13:49

您好，比如進貨，庫存進來了，沒有給財務說，財務不知道，庫房入賬了，財務沒有賬。入賬后記錯了科目的，比如往來款本來是甲公司的，結轉會計人員做賬做成了乙公司的。

堅持 追問

2018-10-22 14:11

主要是總賬系統和子系統入賬不一致是吧，這么說如果沒有子系統的話，一般來說記賬是順利的，不會出現對賬不平了，是吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 14:15

您好，是的，不一定的，如果沒有子系統，記賬有時也會出錯的，只是不會出現賬不平。

堅持 追問

2018-10-22 14:42

賬怎么出錯

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 14:57

您好，比如做憑證時，往來款本來是甲公司的，結果會計人員做賬做成了乙公司的。

堅持 追問

2018-10-22 15:14

老師，我們公司的用友軟件就啟用了一個總賬，怎么對賬，是什么和什么的核對

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 15:23

您好，如果只啟用了一個總賬的話，那就是自己看看科目余額表，是不是有異常，另外可以與庫存實物，往來客戶的對方對一下賬了。

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總賬與明細賬之間的核對是依據平行登記的原理。 　　平行登記是指對每一項經濟業務，一方面要在有關的總分類賬戶中進行總括登記；另一方面還要在其所屬的有關明細分類賬戶中進行明細登記（沒有明細分類賬戶或沒有涉及明細分類賬戶的除外）。 　　其中，總分類賬戶是所屬明細分類賬戶的綜合，對所屬明細分類賬戶起統馭作用。明細分類賬戶是有關總分類賬戶的補充，對有關總分類賬戶起著詳細說明的作用。總分類賬戶和明細分類賬戶，登記的會計憑證依據相同，核算內容相同，兩者結合起來既總括又詳細地反映同一事物。因此，總分類賬戶和明細分類賬戶必須平行登記。 平行登記的登記方法： 　　⒈依據相同，登記總分類賬與明細分類賬都要以相關的會計憑證為依據； 　　⒉同期登記，對于所發生的一筆經濟業務，根據有關會計憑證來進全面的分析，登記總分類賬戶的同時，還要在同一會計期間記入總分類賬戶所屬的明細分類賬； 　　⒊同向登記，把有關會計科目的總分類賬和明細分類賬以相同方向進行登記，也就是說計入總分類賬借方的同時，也要計入明細分類賬會計科目的借方，如果是計貸方，同樣要分別計入貸方； 　　⒋等額登記，在登記金額時，總分類賬的金額要與明細分類賬的金額相等。
2019-07-25 17:28:55
1.使用用友軟件中的憑證修改方法，首先進入“憑證簿”模塊，在該模塊中查找到需要修改的憑證，點擊“修改”按鈕； 2.然后進入憑證修改窗口，修改憑證的內容，例如：摘要、科目、金額等； 3.最后點擊“保存”按鈕，完成憑證的修改。 拓展知識：記賬憑證是企業記錄日常經濟活動的記錄憑據，是企業記賬的基本依據，是納稅申報的重要依據，也是企業財務狀況審計的重要依據，因此，每一張憑證的真實性、準確性都必須得到保障。
2023-02-26 17:33:15
反結賬在結賬界面按ctrl%2Bshift%2Bf6.反記賬在對賬界面按ctrl%2Bh激活反記賬功能，激活后，在憑證菜單下有個反記賬功能按鈕，選擇恢復到月初狀態（一定記住）。都需要帳套主管才能處理。反結賬后才可以反記賬
2023-05-17 11:23:32
用友軟件反結賬和反記賬的步驟如下： 一、反結賬： 1、登錄用友軟件，打開“憑證處理”，選擇“反結賬”功能； 2、在金額欄中輸入反結賬金額，點擊“審核”按鈕； 3、核算單位審核通過后，點擊“反結賬”按鈕，系統提示反結賬成功； 4、在“憑證處理”中，查詢反結賬憑證，確認反結賬憑證的正確性。 二、反記賬： 1、登錄用友軟件，打開“憑證處理”，選擇“反記賬”功能； 2、在憑證查詢中，查詢待反記賬的憑證，點擊復選框，勾選待反記賬的憑證； 3、點擊“審核”按鈕，核算單位確認后，點擊“反記賬”按鈕； 4、在“憑證處理”中，查詢反記賬憑證，確認反記賬憑證的正確性。 另外，在使用用友軟件進行反結賬和反記賬時，應注意以下幾點： 1、應根據企業的會計制度和會計政策，合理使用反結賬和反記賬功能； 2、應遵守會計相關法律法規，進行合法反結賬和反記賬； 3、確保反結賬和反記賬憑證的準確性和完整性； 4、對于反結賬和反記賬后，應及時進行源單作廢處理； 5、及時完成反結賬和反記賬后的賬目核查工作。
2023-02-28 12:00:54
用友軟件反結賬和反記賬的步驟如下： 一、反結賬： 1、登錄用友軟件，打開“憑證處理”，選擇“反結賬”功能； 2、在金額欄中輸入反結賬金額，點擊“審核”按鈕； 3、核算單位審核通過后，點擊“反結賬”按鈕，系統提示反結賬成功； 4、在“憑證處理”中，查詢反結賬憑證，確認反結賬憑證的正確性。 二、反記賬： 1、登錄用友軟件，打開“憑證處理”，選擇“反記賬”功能； 2、在憑證查詢中，查詢待反記賬的憑證，點擊復選框，勾選待反記賬的憑證； 3、點擊“審核”按鈕，核算單位確認后，點擊“反記賬”按鈕； 4、在“憑證處理”中，查詢反記賬憑證，確認反記賬憑證的正確性。 另外，在使用用友軟件進行反結賬和反記賬時，應注意以下幾點： 1、應根據企業的會計制度和會計政策，合理使用反結賬和反記賬功能； 2、應遵守會計相關法律法規，進行合法反結賬和反記賬； 3、確保反結賬和反記賬憑證的準確性和完整性； 4、對于反結賬和反記賬后，應及時進行源單作廢處理； 5、及時完成反結賬和反記賬后的賬目核查工作。
2023-02-28 12:00:54
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