金蝶軟件做賬的，財務明細賬的現金，跟出納現金賬差2500，怎么處理呢

小謝 追問

2018-08-24 21:50

王老師，您好，月末結轉時，出納也結轉了我發現做錯了，修改以后，沒有跟出納說，出納沒有結轉，造成數字不對 但金蝶軟件 出納的賬是根據的財務的賬結轉的，不知道怎么改

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 21:52

您好，可以反結賬回去，讓出納更正處理出納的賬，或者這個月做個更正的憑證，讓出納調整一筆賬也可以的。

小謝 追問

2018-08-24 21:54

金蝶軟件里的出納是根據財務做的賬結轉，出納怎么結轉呢，謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 21:56

您好，出納可以更正一筆分錄以后，與財務賬核對起來再結轉處理。

小謝 追問

2018-08-24 22:02

是不是出納在金蝶軟件的出納賬 里更正嗎  ，麻煩老師截個圖。謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:04

您好，是的，不好意思，這個我這里沒有截圖啊，我公司不做出納賬的，都是財務賬的現金日記賬和銀行存款日記賬的。

小謝 追問

2018-08-24 22:15

哦，不好意思 我沒說清楚，出納就是在金蝶軟件我的工作臺里出納管理做現金日記賬和銀行存款日記賬的。跟我在賬務處理里的明細賬里的現金差2500，應該怎么調整呢

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:22

您好，我明白，就是財務會計里的現金管理模塊，對吧？那就在這個模塊里，再做一筆分錄，把這個差額調整過來就行了，具體是哪個賬多，哪個賬少啊？

小謝 追問

2018-08-24 22:25

對的，出納的現金日記賬少入賬2500， 比我財務明細賬少了2500

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:28

您好，按您的描述來看，現金管理模塊應該做一筆分錄，借；現金，2500元，貸：相關科目，2500元。就行了。

小謝 追問

2018-08-24 22:37

哦，謝謝老師，出納說沒辦法做，現金日記賬是根據財務賬結轉的

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:44

您好，哦，不會吧，應該可以單獨做憑證的吧，不好意思，這塊我不熟悉了，根據財務賬結轉的，就不應該有差額了啊。如果確實不能在現金管理模塊單獨做憑證，那是不是財務模塊的賬錯誤了？應該在財務賬里更正處理就行了。

小謝 追問

2018-08-24 22:48

出納賬不做分錄的， 老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:49

您好，這樣的話，那就是只能在財務賬里進行更正了。

小謝 追問

2018-08-24 22:52

無法更正啊，老師，出納賬是根據財務賬結轉的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:59

您好，您根據財務賬與出納的現金差額，再在財務模塊里做一筆分錄，借；現金2500元，貸：相關科目，2500元，不可以啊？我不是很明白，為什么無法更正啊？財務模塊不是隨便做憑證的嗎？（意思是根據錯誤，做一個憑證，更正上一期的差額，不就行了嗎？）。

小謝 追問

2018-08-24 23:05

現在想起來，是去年的事， 9月份開始用金蝶軟件做賬，，出納是10月份做的現金日記賬賬，所以差2500，平時是以我現金賬 為準，我不看她的日記賬

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 23:09

您好，哦，去年的事也沒關系啊，當月對不起賬來，下個月更正一筆，兩個月的余額能對起來就行了。

小謝 追問

2018-08-24 23:11

問題是出納賬現金日記賬我不知道怎么操作

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 23:18

您好 ，不需要管那個現金管理模塊的賬了，或者以后再學習使用這個模塊的賬就行了。您就看財務賬上的現金，與實際出納的現金是不是對得上吧，如果對不上，就在財務模塊更正處理，如果對得上，那就是不會有錯誤了。

小謝 追問

2018-08-24 23:19

好的 謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 23:23

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。