老師你好，剛接了一家小規模納稅公司 4月份接的賬，發現對公戶余額與之前公司交過來的賬上余額不對 該怎么做賬

飄逸的西牛 追問

2026-04-28 15:33

原來代理記賬公司沒有把1-3月對公戶發生的流水進行做賬，所以銀行流水余額與賬上的余額對不上，又補不上1月到3月的這些賬，我現在不知道怎么去做了

飄逸的西牛 追問

2026-04-28 15:34

問一些做的得比較久的會計，他們說調整到老板的往來，我也不知道怎么調整

劉艷紅老師 解答

2026-04-28 15:40

現在是賬上做少了還是做多了

飄逸的西牛 追問

2026-04-28 15:44

賬上余額7391.31， 4月1日收到銀行流水余額75731.81

劉艷紅老師 解答

2026-04-28 15:57

那就是賬上少做了了 
借：銀行存款 
貸：其他應付款，這樣調下

飄逸的西牛 追問

2026-04-28 16:01

老板又說有兩家公司1月到3月款已經收回來了，可是我接到的賬還掛在應收，老師，我該怎么做

飄逸的西牛 追問

2026-04-28 16:02

1月到3月的這些賬又補不上，又說款收回來了

劉艷紅老師 解答

2026-04-28 16:06

借：銀行存款 
貸：應收賬款 
剛好這樣做

劉艷紅老師 解答

2026-04-28 16:06

借：銀行存款 
貸：應收賬款 
剛好這樣做

劉艷紅老師 解答

2026-04-28 16:07

這些有差別的補上就可以

飄逸的西牛 追問

2026-04-28 16:11

先把應收的做了，差多少最后用老板的往來補上，老師，是這樣嗎

劉艷紅老師 解答

2026-04-28 16:12

是的，是的，先這樣處理下

飄逸的西牛 追問

2026-04-28 16:23

好的，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2026-04-28 16:30

不客氣，很高興為您服務